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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 859.00 | 20 557.00 | 30 302.00 | 50 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 920.00 | 37 520.00 | 30 400.00 | 67 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 727.00 | 68 666.00 | 200 061.00 | 268 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 632.00 | 60 239.00 | 257 393.00 | 317 632.00 |
BZ Autres créances | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CF Disponibilités | 322 356.00 | | 322 356.00 | 322 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 409.00 | 60 239.00 | 669 170.00 | 729 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 136.00 | 128 905.00 | 869 231.00 | 998 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 638.00 | 189 923.00 | | 201 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 425.00 | 11 714.00 | | 37 425.00 |
DL TOTAL (I) | 349 063.00 | 311 638.00 | | 349 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 350.00 | 115 498.00 | | 103 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | 14 444.00 | | 21 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 64 071.00 | | 86 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 814.00 | 132 553.00 | | 127 814.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 11 268.00 | | 3 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 451.00 | 117 867.00 | | 177 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 168.00 | 455 701.00 | | 520 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 231.00 | 767 338.00 | | 869 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 565.00 | | 11 586.00 | 276 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 071.00 | 39 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 424.00 | 268 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 353.00 | 161 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 334.00 | | 11 586.00 | 56 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 360.00 | 22 660.00 | 7 353.00 | 53 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 188.00 | 6 312.00 | 7 353.00 | 32 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 172.00 | 16 348.00 | | 21 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 149.00 | 6 090.00 | 60 239.00 | 54 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 149.00 | 6 090.00 | 60 239.00 | 54 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 149.00 | 6 090.00 | 60 239.00 | 54 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VB T. V. A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VC Groupe et associés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 616.00 | 16 554.00 | 67 219.00 | 102 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 653.00 | 409 653.00 | | 409 653.00 |
VW T.V.A. | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 168.00 | 434 107.00 | 67 219.00 | 520 168.00 |