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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 769.00 | 46 985.00 | 35 784.00 | 82 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 769.00 | 46 985.00 | 35 784.00 | 82 769.00 |
060 Stock marchandises | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
072 Créances – Autres | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
084 Disponibilités | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
110 Total général Actif | 173 954.00 | 46 985.00 | 126 969.00 | 173 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
230 Autres produits | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
252 Charges sociales | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
262 Autres charges | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 739.00 | | | -11 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 161.00 | | | -5 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |