| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 496 641.00 | 13 266.00 | 483 375.00 | 496 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 000.00 | 150 000.00 | 2 250 000.00 | 2 400 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 896 641.00 | 163 266.00 | 2 733 375.00 | 2 896 641.00 |
BZ Autres créances | 373 962.00 | | 373 962.00 | 373 962.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 683.00 | | 392 683.00 | 392 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 324.00 | 163 266.00 | 3 126 058.00 | 3 289 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 115.00 | -1 765.00 | | -7 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 613.00 | -5 349.00 | | -183 613.00 |
DL TOTAL (I) | -185 729.00 | -2 115.00 | | -185 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 801.00 | 31.00 | | 2 356 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 341.00 | 194 904.00 | | 468 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 039.00 | 165 102.00 | | 339 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 787.00 | 360 150.00 | | 3 311 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 058.00 | 358 034.00 | | 3 126 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 051.00 | 360 150.00 | | 1 555 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 596 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 740.00 | 268 142.00 | | 2 596 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 354.00 | 273 492.00 | | 2 780 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 613.00 | -5 350.00 | | -183 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 901.00 | | 2 896 642.00 | 299 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 901.00 | | 2 896 642.00 | 299 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 901.00 | | 2 896 642.00 | 299 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 901.00 | | 2 896 642.00 | 299 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 040.00 | 339 040.00 | | 339 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |
VB T. V. A. | 373 963.00 | 373 963.00 | | 373 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 801.00 | 600 066.00 | 1 756 736.00 | 2 356 801.00 |
VI Groupe et associés | 468 341.00 | 468 341.00 | | 468 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 806 736.00 | | | 2 806 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 963.00 | 373 963.00 | | 373 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 787.00 | 1 555 052.00 | 1 756 736.00 | 3 311 787.00 |