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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365.00 | 9.00 | 356.00 | 365.00 |
040 Immobilisations financières | 222 475.00 | | 222 475.00 | 222 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 840.00 | 9.00 | 222 831.00 | 222 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
072 Créances – Autres | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
084 Disponibilités | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
110 Total général Actif | 426 596.00 | 9.00 | 426 587.00 | 426 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 054.00 | 25 999.00 | | 92 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
230 Autres produits | 7 678.00 | 4 380.00 | | 7 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 793.00 | 30 379.00 | | 120 793.00 |
242 Autres charges externes. | 41 514.00 | 25 800.00 | | 41 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 520.00 | | 1 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 886.00 | 4 380.00 | | 34 886.00 |
252 Charges sociales | 12 955.00 | 182.00 | | 12 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | | | 9.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 913.00 | 30 883.00 | | 90 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 880.00 | -503.00 | | 29 880.00 |
280 Produits financiers | 1 597.00 | 2 359.00 | | 1 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 471.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 1 100.00 | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 064.00 | 284.00 | | 24 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 365.00 | | | 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 553.00 | | | 216 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |