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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 999.00 | | 1 000 999.00 | 1 000 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 139 196.00 | | 139 196.00 | 139 196.00 |
CF Disponibilités | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 832.00 | | 298 832.00 | 298 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 831.00 | | 1 299 831.00 | 1 299 831.00 |
CU Autres participations | 1 000 999.00 | | 1 000 999.00 | 1 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 179.00 | 6 996.00 | | 9 179.00 |
DH Report à nouveau | 120 970.00 | 109 489.00 | | 120 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 153.00 | 43 665.00 | | 130 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 303.00 | 1 161 150.00 | | 1 261 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | 17 353.00 | | 17 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 9 653.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 528.00 | 29 766.00 | | 38 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 831.00 | 1 190 916.00 | | 1 299 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 920.00 | | 172 920.00 | 172 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 920.00 | | 172 920.00 | 172 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | 10 098.00 | | 21 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 423.00 | 136 420.00 | | 233 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 270.00 | 92 756.00 | | 103 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 153.00 | 43 665.00 | | 130 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 999.00 | | | 1 000 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 999.00 | | | 1 000 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 999.00 | | | 1 000 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 999.00 | | | 1 000 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |