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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 26 467.00 | 9 967.00 | 36 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 433.00 | 26 467.00 | 14 967.00 | 41 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 638 564.00 | | 638 564.00 | 638 564.00 |
CF Disponibilités | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 699.00 | | 760 699.00 | 760 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 877.00 | 26 467.00 | 957 410.00 | 983 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 747.00 | 187 747.00 | | 187 747.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 914.00 | | | -2 007 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 626.00 | -2 007 914.00 | | -92 626.00 |
DL TOTAL (I) | -1 911 561.00 | -1 818 936.00 | | -1 911 561.00 |
DP Provisions pour risques | 181 744.00 | 545 664.00 | | 181 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 744.00 | 545 664.00 | | 181 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 088.00 | 20 019.00 | | 190 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 14 694.00 | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 850.00 | 8 779.00 | | 26 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 456 799.00 | 2 387 653.00 | | 2 456 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 227.00 | 2 431 146.00 | | 2 687 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 410.00 | 1 157 874.00 | | 957 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 511.00 | 11 955.00 | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 11 955.00 | | 14 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 664.00 | 181 744.00 | 545 664.00 | 545 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 664.00 | 181 744.00 | 545 664.00 | 545 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 088.00 | 20 088.00 | 105 000.00 | 190 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 456 799.00 | 2 456 799.00 | | 2 456 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 060.00 | 76 060.00 | 5 000.00 | 81 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 037.00 | 2 517 037.00 | 105 000.00 | 2 687 037.00 |