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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 693.00 | 3 131.00 | 3 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 824.00 | 693.00 | 3 131.00 | 3 824.00 |
060 Stock marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
072 Créances – Autres | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
084 Disponibilités | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
110 Total général Actif | 97 166.00 | 693.00 | 96 473.00 | 97 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
252 Charges sociales | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | | | 486.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 847.00 | | | 298 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -738.00 | | | -738.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724.00 | | | 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |