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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 950.00 | 37 459.00 | 66 491.00 | 103 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 749.00 | 38 437.00 | 66 312.00 | 104 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 083.00 | 75 896.00 | 134 187.00 | 210 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 380 975.00 | | 380 975.00 | 380 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 282.00 | | 523 282.00 | 523 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 365.00 | 75 896.00 | 657 468.00 | 733 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 259.00 | 86 778.00 | | 204 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 659.00 | 117 481.00 | | 163 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 873.00 | 4 373.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 376 291.00 | 214 132.00 | | 376 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 316.00 | 108 597.00 | | 77 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 655.00 | 36 130.00 | | 41 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 42 528.00 | | 68 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 194.00 | 66 439.00 | | 93 194.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 177.00 | 254 514.00 | | 281 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 468.00 | 468 646.00 | | 657 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 415.00 | 177 283.00 | | 235 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 191.00 | | 70 392.00 | 140 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 210 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 676.00 | | 69 023.00 | 139 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 1 369.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 929.00 | 35 967.00 | | 39 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 35 967.00 | | 39 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 232.00 | 31 469.00 | 45 762.00 | 77 232.00 |
VI Groupe et associés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 177.00 | 235 415.00 | 45 762.00 | 281 177.00 |