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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 166 000.00 | | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 3 031.00 | 5 009.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 26 464.00 | 26 036.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 670.00 | 29 495.00 | 1 225 175.00 | 1 254 670.00 |
BT Marchandises | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BZ Autres créances | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CF Disponibilités | 433 077.00 | | 433 077.00 | 433 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 560.00 | | 641 560.00 | 641 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 373.00 | 29 495.00 | 1 867 878.00 | 1 897 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 937.00 | 90 897.00 | | 274 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 144.00 | 184 040.00 | | 157 144.00 |
DL TOTAL (I) | 498 080.00 | 340 937.00 | | 498 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 988 514.00 | 1 064 456.00 | | 988 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 238.00 | 79 254.00 | | 130 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 828.00 | 126 815.00 | | 149 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 724.00 | 82 199.00 | | 87 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 797.00 | 1 352 725.00 | | 1 369 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 878.00 | 1 693 661.00 | | 1 867 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083.00 | 10 412.00 | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 083.00 | 10 412.00 | | 19 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 007.00 | 112 710.00 | 408 060.00 | 1 002 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 565.00 | 66 475.00 | 2 090.00 | 68 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 797.00 | 480 500.00 | 408 060.00 | 1 369 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |