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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 1 027.00 | 1 023.00 | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 116.00 | 4 525.00 | 114 590.00 | 119 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 691.00 | 5 552.00 | 117 139.00 | 122 691.00 |
060 Stock marchandises | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
110 Total général Actif | 224 928.00 | 5 552.00 | 219 376.00 | 224 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 800.00 | | | -91 800.00 |
242 Autres charges externes. | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
252 Charges sociales | 592.00 | | | 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 804.00 | | | 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -221.00 | | | -221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 822.00 | | | 822.00 |