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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 187 230.00 | | 187 230.00 | 187 230.00 |
BZ Autres créances | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
CF Disponibilités | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 071.00 | | 156 071.00 | 156 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 301.00 | | 343 301.00 | 343 301.00 |
CU Autres participations | 187 230.00 | | 187 230.00 | 187 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 230.00 | 208 230.00 | | 208 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 1 103.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 998.00 | 63 318.00 | | 68 998.00 |
DL TOTAL (I) | 320 826.00 | 272 651.00 | | 320 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 89.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 290.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 475.00 | 1 379.00 | | 22 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 301.00 | 274 030.00 | | 343 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 475.00 | 1 379.00 | | 22 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 89.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 543.00 | 66 009.00 | | 72 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545.00 | 2 691.00 | | 3 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 998.00 | 63 318.00 | | 68 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 480.00 | | | 189 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 187 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 187 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 480.00 | | | 189 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |