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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 254.00 | 68.00 | 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 834.00 | 17 113.00 | 19 721.00 | 36 834.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 176.00 | 17 367.00 | 54 809.00 | 72 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
060 Stock marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
110 Total général Actif | 87 818.00 | 17 367.00 | 70 451.00 | 87 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 938.00 | | | 163 938.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 112.00 | | | 164 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 527.00 | | | 178 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 416.00 | | | -14 416.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 037.00 | | | -13 037.00 |