| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 541.00 | 698.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 104.00 | 15 211.00 | 5 892.00 | 21 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 077.00 | 132 119.00 | 77 957.00 | 210 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 184.00 | 148 873.00 | 115 311.00 | 264 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BN En cours de production de biens | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CF Disponibilités | 229 890.00 | | 229 890.00 | 229 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 746.00 | | 452 746.00 | 452 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 931.00 | 148 873.00 | 568 058.00 | 716 931.00 |
CU Autres participations | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 210 931.00 | | | 210 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
EA Autres dettes | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 126.00 | | | 357 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 058.00 | | | 568 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
FD Production vendue biens | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 1 100 089.00 | | 1 100 089.00 | 1 100 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 196.00 | | 1 115 196.00 | 1 115 196.00 |
FM Production stockée | | | -9 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 626.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 300.00 | | | 1 139 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 942.00 | | | 1 108 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 258.00 | | 56 505.00 | 228 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 578.00 | 264 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 578.00 | 231 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | 790.00 | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 675.00 | | 55 085.00 | 196 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | 630.00 | 10 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 062.00 | 24 626.00 | 10 815.00 | 135 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 91.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 612.00 | 24 535.00 | 10 815.00 | 133 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 865.00 | 28 823.00 | 171 755.00 | 204 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 621.00 | 177 491.00 | 3 130.00 | 180 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 127.00 | 181 085.00 | 171 755.00 | 357 127.00 |