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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 750.00 | 41 230.00 | 179 520.00 | 220 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 750.00 | 41 230.00 | 511 520.00 | 552 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 875.00 | | 170 875.00 | 170 875.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 676.00 | | 276 676.00 | 276 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 426.00 | 41 230.00 | 788 196.00 | 829 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
DL TOTAL (I) | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 236.00 | | | 482 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
EA Autres dettes | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 464.00 | | | 690 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 196.00 | | | 788 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 945.00 | | | 265 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 750.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | 332 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
UX Autres créances clients | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 236.00 | 57 717.00 | 242 289.00 | 362 236.00 |
VI Groupe et associés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VW T.V.A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 464.00 | 265 945.00 | 362 289.00 | 690 464.00 |