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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 5 550.00 | 39 450.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 515.00 | 5 550.00 | 65 965.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 056.00 | 5 550.00 | 69 506.00 | 75 056.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 441.00 | 26 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 71 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 031.00 | 14 456.00 | 33 575.00 | 48 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 919.00 | 23 344.00 | 33 575.00 | 56 919.00 |