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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 575.00 | | 137 575.00 | 137 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 176.00 | -8 977.00 | | -3 176.00 |
DL TOTAL (I) | -2 152.00 | 1 023.00 | | -2 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 623.00 | 127 004.00 | | 115 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 8 900.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 2 334.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 18 324.00 | 200.00 | | 18 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 727.00 | 138 438.00 | | 139 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 575.00 | 139 461.00 | | 137 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176.00 | 8 977.00 | | 3 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 176.00 | -8 977.00 | | -3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 623.00 | 19 657.00 | 80 524.00 | 115 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 727.00 | 43 761.00 | 80 524.00 | 139 727.00 |