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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 354.00 | 1 768.00 | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 3 833.00 | 456 167.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 828.00 | 1 542.00 | 32 286.00 | 33 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 950.00 | 5 729.00 | 490 221.00 | 495 950.00 |
BP En cours de production de services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 952.00 | 800.00 | 97 152.00 | 97 952.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 947.00 | 800.00 | 141 147.00 | 141 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 897.00 | 6 529.00 | 631 368.00 | 637 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
DL TOTAL (I) | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 920.00 | | | 568 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 368.00 | | | 631 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 006.00 | 300.00 | 279 306.00 | 279 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 006.00 | 300.00 | 279 306.00 | 279 006.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 026.00 | | | 323 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 578.00 | | | 261 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 000.00 | 97 000.00 | 193 000.00 | 290 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 179 755.00 | 179 755.00 | | 179 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 149.00 | 112 838.00 | 3 311.00 | 116 149.00 |
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 920.00 | 375 920.00 | 193 000.00 | 568 920.00 |