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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 055.00 | 245.00 | 323 810.00 | 324 055.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 401 499.00 | | 401 499.00 | 401 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 987.00 | 245.00 | 749 742.00 | 749 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 787.00 | 35 045.00 | 749 742.00 | 784 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 641.00 | 172 260.00 | | 65 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 639.00 | 143 380.00 | | 193 639.00 |
DL TOTAL (I) | 264 780.00 | 321 141.00 | | 264 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 428.00 | 314 869.00 | | 411 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 595.00 | 41 695.00 | | 61 595.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 23 070.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 962.00 | 379 634.00 | | 484 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 742.00 | 700 775.00 | | 749 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 920.00 | 1 729.00 | 7 849.00 | 40 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 1 729.00 | 7 849.00 | 6 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 428.00 | 411 428.00 | | 411 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 488.00 | 348 488.00 | | 348 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 488.00 | 348 488.00 | | 348 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 962.00 | 484 962.00 | | 484 962.00 |