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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 953.00 | 13 547.00 | 406.00 | 13 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 966.00 | 116 287.00 | 44 679.00 | 160 966.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 819.00 | 129 834.00 | 50 985.00 | 180 819.00 |
060 Stock marchandises | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 333.00 | 9 462.00 | 113 871.00 | 123 333.00 |
072 Créances – Autres | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 394.00 | 9 462.00 | 400 932.00 | 410 394.00 |
110 Total général Actif | 591 213.00 | 139 296.00 | 451 917.00 | 591 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 841.00 | |