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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 396.00 | | 3 566 396.00 | 3 566 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
BZ Autres créances | 139 562.00 | | 139 562.00 | 139 562.00 |
CF Disponibilités | 436 803.00 | | 436 803.00 | 436 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 679.00 | | 644 679.00 | 644 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 075.00 | | 4 211 075.00 | 4 211 075.00 |
CU Autres participations | 3 566 396.00 | | 3 566 396.00 | 3 566 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 440 755.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 229.00 | | | -26 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 885.00 | 423 017.00 | | 473 885.00 |
DK Provisions réglementées | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 072.00 | 3 721 186.00 | | 3 405 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 445.00 | 89.00 | | 501 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 307.00 | 352 148.00 | | 277 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 1 228.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | 28 467.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 003.00 | 381 932.00 | | 806 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 075.00 | 4 103 119.00 | | 4 211 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 056.00 | 381 932.00 | | 405 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 307.00 | | | 277 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 225.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 225.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -225.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 029.00 | 12 179.00 | | -12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 982.00 | 864 674.00 | | 927 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 097.00 | 441 658.00 | | 454 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 885.00 | 423 017.00 | | 473 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 416.00 | | | 3 566 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 566 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 3 566 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566 416.00 | | | 3 566 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
UX Autres créances clients | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 361.00 | 100 413.00 | 400 948.00 | 501 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 003.00 | 405 056.00 | 400 948.00 | 806 003.00 |