| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 249.00 | 13 207.00 | 17 041.00 | 30 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 194.00 | 19 132.00 | 18 061.00 | 37 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
110 Total général Actif | 56 870.00 | 19 132.00 | 37 738.00 | 56 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 174.00 | 52 995.00 | | 37 174.00 |
222 Production stockée | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
230 Autres produits | 4 117.00 | 1.00 | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 179.00 | 52 996.00 | | 54 179.00 |
242 Autres charges externes. | 18 384.00 | 19 058.00 | | 18 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 2 180.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 922.00 | 15 564.00 | | 21 922.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | 6 933.00 | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 1 026.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 3 010.00 | 3.00 | | 3 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 844.00 | 44 763.00 | | 49 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 336.00 | 8 233.00 | | 4 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 214.00 | 102.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 122.00 | 12 731.00 | | 4 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 935.00 | | | 935.00 |