| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 209.00 | 20 331.00 | 3 878.00 | 24 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 541.00 | 20 331.00 | 21 210.00 | 41 541.00 |
060 Stock marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
110 Total général Actif | 46 859.00 | 20 331.00 | 26 528.00 | 46 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 528.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 658.00 | 29 118.00 | | 25 658.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 661.00 | 29 119.00 | | 25 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616.00 | 603.00 | | 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | 28.00 | | -294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 787.00 | 1 519.00 | | 1 787.00 |
242 Autres charges externes. | 17 978.00 | 20 899.00 | | 17 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 259.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 251.00 | 1 560.00 | | 2 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | 2 154.00 | | 2 014.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 65.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 744.00 | 33 088.00 | | 30 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 083.00 | -3 969.00 | | -5 083.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 551.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 556.00 | -4 626.00 | | -5 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 519.00 | | | 1 519.00 |