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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 504.00 | 7 496.00 | 23 008.00 | 30 504.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 604.00 | 7 496.00 | 23 108.00 | 30 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | 1 983.00 | 1 698.00 | 3 681.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 236.00 | 1 983.00 | 82 253.00 | 84 236.00 |
110 Total général Actif | 114 840.00 | 9 479.00 | 105 361.00 | 114 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 274.00 | 125 600.00 | | 163 274.00 |
222 Production stockée | | -5 918.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 279.00 | 121 189.00 | | 166 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 793.00 | 35 611.00 | | 51 793.00 |
242 Autres charges externes. | 33 246.00 | 23 021.00 | | 33 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 1 674.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 067.00 | 39 338.00 | | 49 067.00 |
252 Charges sociales | 28 273.00 | 21 224.00 | | 28 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 293.00 | 3 023.00 | | 5 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 4.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 832.00 | 123 896.00 | | 172 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 553.00 | -2 707.00 | | -6 553.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 59.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 178.00 | 22.00 | | 9 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -986.00 | -2 627.00 | | -986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |