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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 710.00 | 25 539.00 | 8 171.00 | 33 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 977.00 | 31 304.00 | 46 673.00 | 77 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 672.00 | 971 828.00 | 359 844.00 | 1 331 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 863.00 | 34 776.00 | 80 087.00 | 114 863.00 |
BZ Autres créances | 509 158.00 | 352 872.00 | 156 286.00 | 509 158.00 |
CF Disponibilités | 282 550.00 | | 282 550.00 | 282 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 582.00 | 387 648.00 | 519 934.00 | 907 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 253.00 | 1 359 476.00 | 879 778.00 | 2 239 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 203 200.00 | 899 000.00 | 304 200.00 | 1 203 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DH Report à nouveau | -862 953.00 | -880 982.00 | | -862 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 224.00 | 18 029.00 | | 254 224.00 |
DL TOTAL (I) | 303 075.00 | 48 851.00 | | 303 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 377.00 | 26 844.00 | | 131 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 307.00 | 154 992.00 | | 34 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 196.00 | 37 489.00 | | 63 196.00 |
EA Autres dettes | 347 823.00 | 246 992.00 | | 347 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 703.00 | 466 318.00 | | 576 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 778.00 | 515 169.00 | | 879 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 703.00 | 466 318.00 | | 576 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | 172.00 | | 2 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 1 130.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 546.00 | 81 099.00 | | 98 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 073.00 | -79 969.00 | | -98 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 466.00 | 357 148.00 | | 631 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 242.00 | 339 119.00 | | 377 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 224.00 | 18 029.00 | | 254 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 725.00 | | 1 440.00 | 1 020 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 386.00 | 1 010 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 72 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 270.00 | | 1 440.00 | 32 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 900.00 | | | 908 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 654.00 | 20 141.00 | 5 127.00 | 39 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 10 969.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | 9 172.00 | 5 127.00 | 35 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 130.00 | | 54 306.00 | 504 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 906.00 | | 55 306.00 | 1 438 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 906.00 | | 55 306.00 | 1 438 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 306.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VB T. V. A. | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VC Groupe et associés | 650 224.00 | 650 224.00 | | 650 224.00 |
VI Groupe et associés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 701.00 | 871 701.00 | | 871 701.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 318.00 | 466 318.00 | | 466 318.00 |