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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 042.00 | | 414 042.00 | 414 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 952.00 | | 1 011 952.00 | 1 011 952.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
CU Autres participations | 597 910.00 | | 597 910.00 | 597 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 460.00 | 535 460.00 | | 535 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 239 420.00 | 164 902.00 | | 239 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 416.00 | 74 519.00 | | 100 416.00 |
DL TOTAL (I) | 978 837.00 | 878 420.00 | | 978 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | 5 188.00 | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 705.00 | 52 390.00 | | 36 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 253.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 163.00 | 57 831.00 | | 39 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 000.00 | 936 251.00 | | 1 018 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 163.00 | 57 831.00 | | 39 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 253.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 76 500.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584.00 | 1 981.00 | | 1 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 416.00 | 74 519.00 | | 100 416.00 |