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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 398.00 | 21 181.00 | 3 217.00 | 24 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 2 708.00 | 2 555.00 | 5 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 681.00 | 23 889.00 | 5 792.00 | 29 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BZ Autres créances | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
CF Disponibilités | 209 359.00 | | 209 359.00 | 209 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 471.00 | | 306 471.00 | 306 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 151.00 | 23 889.00 | 312 263.00 | 336 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 008.00 | 9 400.00 | | 21 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 819.00 | 11 609.00 | | 28 819.00 |
DL TOTAL (I) | 51 477.00 | 22 658.00 | | 51 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 10 494.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040.00 | 10 689.00 | | 24 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 486.00 | 7 746.00 | | 68 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 260.00 | 23 975.00 | | 93 260.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 18 600.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 785.00 | 71 504.00 | | 260 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 263.00 | 94 163.00 | | 312 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 785.00 | 71 504.00 | | 190 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 46 850.00 | 46 850.00 | |
FG Production vendue services | 459 078.00 | | 459 078.00 | 459 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 078.00 | 46 850.00 | 505 928.00 | 459 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 126.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 126.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -1 126.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 2 222.00 | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 958.00 | 365 567.00 | | 515 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 139.00 | 353 958.00 | | 487 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 819.00 | 11 609.00 | | 28 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 061.00 | | 5 620.00 | 24 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 041.00 | | 5 620.00 | 24 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663.00 | 4 226.00 | | 19 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | 4 226.00 | | 19 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
VW T.V.A. | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 785.00 | 190 785.00 | 70 000.00 | 260 785.00 |