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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 458.00 | | 444 458.00 | 444 458.00 |
AP Constructions | 3 628 073.00 | 15 117.00 | 3 612 956.00 | 3 628 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 519.00 | | 136 519.00 | 136 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 050.00 | 15 117.00 | 4 193 933.00 | 4 209 050.00 |
BN En cours de production de biens | 745 948.00 | | 745 948.00 | 745 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 1 171 275.00 | | 1 171 275.00 | 1 171 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 624.00 | | 2 145 624.00 | 2 145 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 674.00 | 15 117.00 | 6 339 557.00 | 6 354 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 763 235.00 | | | 763 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 403.00 | | | 302 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 638.00 | | | 1 066 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 635.00 | | | 3 236 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 693.00 | | | 935 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 959.00 | | | 991 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 919.00 | | | 5 272 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 557.00 | | | 6 339 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 276.00 | | | 2 197 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 488 705.00 | | 4 488 705.00 | 4 488 705.00 |
FG Production vendue services | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 794.00 | | 4 515 794.00 | 4 515 794.00 |
FM Production stockée | | | -3 281 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 491.00 | | | 1 237 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 088.00 | | | 935 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 403.00 | | | 302 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 412.00 | | 4 880 170.00 | 3 401 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072 531.00 | 4 209 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072 531.00 | 4 209 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 412.00 | | 4 880 170.00 | 3 401 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 959.00 | 991 959.00 | | 991 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 235 346.00 | 235 346.00 | | 235 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236 635.00 | 160 992.00 | 691 867.00 | 3 236 635.00 |
VI Groupe et associés | 918 534.00 | 918 534.00 | | 918 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 788.00 | | | 501 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 146.00 | 824 146.00 | | 824 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 275.00 | 1 171 275.00 | | 1 171 275.00 |
VW T.V.A. | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 919.00 | 2 197 276.00 | 691 867.00 | 5 272 919.00 |