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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 700.00 | | -2 700.00 | -2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 260.00 | | 149 260.00 | 149 260.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 674.00 | | 149 674.00 | 149 674.00 |
CU Autres participations | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 43 335.00 | 24 378.00 | | 43 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | 18 957.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 55 822.00 | 43 445.00 | | 55 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 312.00 | 107 537.00 | | 86 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 852.00 | 107 537.00 | | 93 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 674.00 | 150 982.00 | | 149 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 622.00 | 6 043.00 | | 12 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 378.00 | 18 957.00 | | 12 378.00 |