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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 035.00 | 9 533.00 | 13 502.00 | 23 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 2 193.00 | 3 055.00 | 5 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 283.00 | 11 726.00 | 16 557.00 | 28 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
084 Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
110 Total général Actif | 49 680.00 | 11 726.00 | 37 954.00 | 49 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 593.00 | 81 394.00 | | 19 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 266.00 | | |
222 Production stockée | 1 450.00 | 3 800.00 | | 1 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 246.00 | 1 500.00 | | 3 246.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 5.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 790.00 | 86 965.00 | | 25 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 477.00 | 47 833.00 | | 9 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -6 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 364.00 | 46 087.00 | | 16 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 449.00 | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 162.00 | 4 564.00 | | 7 162.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 060.00 | 92 961.00 | | 35 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 270.00 | -5 996.00 | | -9 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 446.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 57.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 300.00 | -6 499.00 | | -9 300.00 |