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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 569.00 | 6 769.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 497.00 | 11 233.00 | 345 264.00 | 356 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 025.00 | 11 802.00 | 382 223.00 | 394 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
BZ Autres créances | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CF Disponibilités | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 823.00 | | 336 823.00 | 336 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 848.00 | 11 802.00 | 719 046.00 | 730 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 553.00 | 250 821.00 | | 105 553.00 |
DL TOTAL (I) | 158 374.00 | 252 821.00 | | 158 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 338.00 | | | 249 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 031.00 | 19 771.00 | | 20 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | 137 441.00 | | 141 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 517.00 | 204 300.00 | | 147 517.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 4 226.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 672.00 | 365 741.00 | | 560 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 046.00 | 618 562.00 | | 719 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 041.00 | 365 741.00 | | 356 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162.00 | | 393 863.00 | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 30 029.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
UX Autres créances clients | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 338.00 | 44 707.00 | 204 632.00 | 249 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 788.00 | | | 256 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 034.00 | 170 843.00 | 30 191.00 | 201 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 672.00 | 356 041.00 | 204 632.00 | 560 672.00 |