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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 973.00 | | 695 973.00 | 695 973.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 123.00 | | 697 123.00 | 697 123.00 |
CU Autres participations | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 469.00 | -6 032.00 | | 199 469.00 |
DL TOTAL (I) | 693 437.00 | 493 968.00 | | 693 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 140.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | | | 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686.00 | 8 136.00 | | 3 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 123.00 | 502 104.00 | | 697 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884.00 | 6 032.00 | | 1 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 469.00 | -6 032.00 | | 199 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 800.00 | | 211 899.00 | 500 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 726.00 | 695 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 726.00 | 695 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 800.00 | | 211 899.00 | 500 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 517.00 | 1 144.00 | 194 373.00 | 195 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |