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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 528.00 | 1 084.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 466.00 | 528.00 | 584 938.00 | 585 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 615.00 | 528.00 | 622 086.00 | 622 615.00 |
CU Autres participations | 583 854.00 | | 583 854.00 | 583 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 877.00 | -17 117.00 | | -36 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 811.00 | -19 760.00 | | -23 811.00 |
DK Provisions réglementées | 20 052.00 | 13 281.00 | | 20 052.00 |
DL TOTAL (I) | -35 636.00 | -18 595.00 | | -35 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 067.00 | 392 258.00 | | 329 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 874.00 | 250 507.00 | | 313 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 3 113.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 264.00 | 9 478.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 721.00 | 655 359.00 | | 657 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 086.00 | 636 763.00 | | 622 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 382.00 | 329 618.00 | | 395 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 770.00 | -6 770.00 | | -6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 110.00 | 51 154.00 | | 78 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 921.00 | 70 914.00 | | 101 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 811.00 | -19 760.00 | | -23 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 653.00 | | 814.00 | 584 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 814.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 854.00 | | | 583 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 497.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 497.00 | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 281.00 | 6 770.00 | | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | 6 770.00 | | 13 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 067.00 | 66 726.00 | 262 340.00 | 329 067.00 |
VI Groupe et associés | 313 874.00 | 313 874.00 | | 313 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 723.00 | 395 382.00 | 262 340.00 | 657 723.00 |