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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
AP Constructions | 411 577.00 | 39 828.00 | 371 749.00 | 411 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 698.00 | | 460 698.00 | 460 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 110.00 | 39 828.00 | 2 612 282.00 | 2 652 110.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 210.00 | 39 828.00 | 2 625 383.00 | 2 665 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 698.00 | | | 460 698.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 213.00 | 280 001.00 | | 590 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 214.00 | 2 030 001.00 | | 2 620 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 142 685.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 200.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169.00 | 143 885.00 | | 5 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 383.00 | 2 173 886.00 | | 2 625 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169.00 | 143 885.00 | | 5 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 570.00 | 305 127.00 | | 617 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 357.00 | 25 127.00 | | 27 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 213.00 | 280 001.00 | | 590 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 412.00 | | 460 698.00 | 2 191 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 397.00 | | | 441 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 015.00 | | 460 698.00 | 1 750 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 921.00 | 21 907.00 | 39 828.00 | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 921.00 | 21 907.00 | 39 828.00 | 17 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 698.00 | 460 698.00 | | 460 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 698.00 | 460 698.00 | | 460 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |