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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 891 920.00 | | 891 920.00 | 891 920.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 156.00 | | 906 156.00 | 906 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 156.00 | | 906 156.00 | 906 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 256.00 | 887.00 | | -9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630.00 | 10 887.00 | | 1 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 810.00 | 85 206.00 | | 871 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 205 203.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 157.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 166 750.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 525.00 | 457 316.00 | | 904 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 156.00 | 468 203.00 | | 906 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 384.00 | 3 566.00 | | 11 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 641.00 | 2 679.00 | | 20 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 256.00 | 887.00 | | -9 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 810.00 | 871 810.00 | | 871 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 525.00 | 904 525.00 | | 904 525.00 |