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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 321.00 | 1 454.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955.00 | 321.00 | 1 634.00 | 1 955.00 |
BT Marchandises | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 134 447.00 | | 134 447.00 | 134 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 002.00 | | 202 002.00 | 202 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 957.00 | 321.00 | 203 636.00 | 203 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DL TOTAL (I) | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
FG Production vendue services | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 765.00 | | | 263 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 401.00 | | | 219 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 321.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 225.00 | 50 045.00 | 180.00 | 50 225.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |