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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 064.00 | 728 356.00 | 92 707.00 | 821 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 884.00 | 310 562.00 | 136 322.00 | 446 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
BF Prêts | 1 037 295.00 | | 1 037 295.00 | 1 037 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 053.00 | | 363 053.00 | 363 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 724.00 | 1 038 918.00 | 1 682 806.00 | 2 721 724.00 |
BT Marchandises | 633 827.00 | | 633 827.00 | 633 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 302.00 | 15 267.00 | 4 352 035.00 | 4 367 302.00 |
BZ Autres créances | 748 119.00 | | 748 119.00 | 748 119.00 |
CF Disponibilités | 836 177.00 | | 836 177.00 | 836 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 849.00 | 15 267.00 | 6 629 582.00 | 6 644 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 573.00 | 1 054 185.00 | 8 312 388.00 | 9 366 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 061.00 | 1 046 733.00 | | 1 219 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 979.00 | 172 327.00 | | 104 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 308.00 | 1 252 329.00 | | 1 357 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 652.00 | 4 202 208.00 | | 2 892 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 353.00 | 1 374 750.00 | | 1 509 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 269.00 | 1 137 266.00 | | 1 228 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 234 266.00 | | |
EA Autres dettes | 324 805.00 | | | 324 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 955 079.00 | 7 948 490.00 | | 6 955 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 388.00 | 9 200 819.00 | | 8 312 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 537.00 | | 991 537.00 | 991 537.00 |
FD Production vendue biens | -68 875.00 | | -68 875.00 | -68 875.00 |
FG Production vendue services | 2 109 539.00 | | 2 109 539.00 | 2 109 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 201.00 | | 3 032 201.00 | 3 032 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 640.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 640.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -640.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 60 382.00 | | 27 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 779.00 | 3 508 336.00 | | 3 126 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 800.00 | 3 336 008.00 | | 3 021 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 979.00 | 172 327.00 | | 104 979.00 |