| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 211.00 | 21 677.00 | 4 533.00 | 26 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 562.00 | 300 828.00 | 234 733.00 | 535 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 536.00 | 44 344.00 | 23 191.00 | 67 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 846.00 | 366 850.00 | 302 996.00 | 669 846.00 |
BT Marchandises | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 256.00 | | 199 256.00 | 199 256.00 |
BZ Autres créances | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CF Disponibilités | 345 396.00 | | 345 396.00 | 345 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 969.00 | | 625 969.00 | 625 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 816.00 | 366 850.00 | 928 965.00 | 1 295 816.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DG Autres réserves | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DH Report à nouveau | 302 217.00 | | | 302 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
DL TOTAL (I) | 467 828.00 | | | 467 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 912.00 | | | 200 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
EA Autres dettes | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 136.00 | | | 461 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 965.00 | | | 928 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 482.00 | | | 310 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 005.00 | | 752 005.00 | 752 005.00 |
FG Production vendue services | 259 835.00 | | 259 835.00 | 259 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 840.00 | | 1 011 840.00 | 1 011 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 990.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 182.00 | | | 1 019 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 101.00 | | | 915 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 492.00 | | 185 354.00 | 484 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 076.00 | | 185 233.00 | 444 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 416.00 | | 121.00 | 40 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 859.00 | 71 990.00 | | 294 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 859.00 | 71 990.00 | | 294 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
UX Autres créances clients | 199 256.00 | 199 256.00 | | 199 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 388.00 | 49 734.00 | 150 654.00 | 200 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 122.00 | 242 585.00 | 18 537.00 | 261 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 136.00 | 310 482.00 | 150 654.00 | 461 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
ST Autres comptes | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YT Sous‐traitance | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |