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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 277.00 | 20 333.00 | 943.00 | 21 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 305.00 | 56 067.00 | 20 238.00 | 76 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 292.00 | 53 558.00 | 7 734.00 | 61 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 694.00 | 129 958.00 | 44 735.00 | 174 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CF Disponibilités | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 427.00 | | 170 427.00 | 170 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 121.00 | 129 958.00 | 215 163.00 | 345 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DH Report à nouveau | -86 261.00 | -97 816.00 | | -86 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 151.00 | 71 555.00 | | 96 151.00 |
DL TOTAL (I) | 38 240.00 | 2 089.00 | | 38 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 418.00 | 133 125.00 | | 107 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 21 932.00 | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 230.00 | 55 575.00 | | 44 230.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 708.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 922.00 | 211 340.00 | | 176 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 163.00 | 213 429.00 | | 215 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 545.00 | 103 965.00 | | 95 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 529 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 395.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 761.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | 19 226.00 | | 27 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 241.00 | 518 172.00 | | 534 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 090.00 | 446 617.00 | | 438 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 151.00 | 71 555.00 | | 96 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 160.00 | | 3 325.00 | 177 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 791.00 | 174 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 791.00 | 158 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 483.00 | | 3 182.00 | 161 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 677.00 | | 143.00 | 15 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 592.00 | 12 157.00 | 5 791.00 | 123 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 592.00 | 12 157.00 | 5 791.00 | 123 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 418.00 | 26 041.00 | 81 377.00 | 107 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 114.00 | 46 294.00 | 15 820.00 | 62 114.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 922.00 | 95 545.00 | 81 377.00 | 176 922.00 |