| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 770.00 | | 231 770.00 | 231 770.00 |
AP Constructions | 817 127.00 | 123 112.00 | 694 014.00 | 817 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 592.00 | 613 529.00 | 37 063.00 | 650 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 700 258.00 | 737 410.00 | 962 848.00 | 1 700 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 215.00 | 737 410.00 | 1 023 805.00 | 1 761 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -32 439.00 | -27 161.00 | | -32 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | -5 277.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | -22 820.00 | -23 969.00 | | -22 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 188.00 | 452 280.00 | | 671 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 304.00 | 409 273.00 | | 242 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 89 781.00 | | 78 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087.00 | 4 103.00 | | 5 087.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 626.00 | 955 438.00 | | 1 046 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 805.00 | 931 468.00 | | 1 023 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 626.00 | 955 438.00 | | 1 046 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 868.00 | 100 962.00 | | 111 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 719.00 | 106 240.00 | | 110 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | -5 277.00 | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 128.00 | 671 128.00 | | 671 128.00 |
VI Groupe et associés | 242 305.00 | 242 305.00 | | 242 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 627.00 | 1 046 627.00 | | 1 046 627.00 |