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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | 200 000.00 | 1 048 000.00 | 1 248 000.00 |
AP Constructions | 77 021.00 | 23 057.00 | 53 964.00 | 77 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113.00 | 2 911.00 | 202.00 | 3 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 682.00 | 74 093.00 | 48 589.00 | 122 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 876.00 | 303 561.00 | 1 154 315.00 | 1 457 876.00 |
BT Marchandises | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
BZ Autres créances | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 058.00 | | 234 058.00 | 234 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 933.00 | 303 561.00 | 1 388 372.00 | 1 691 933.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948 279.00 | 901 236.00 | | 948 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 181.00 | 47 043.00 | | 78 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 460.00 | 1 058 279.00 | | 1 136 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 127.00 | 370.00 | | 52 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 96 620.00 | | 129 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 017.00 | 42 479.00 | | 70 017.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 912.00 | 349 980.00 | | 251 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 372.00 | 1 408 259.00 | | 1 388 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 912.00 | 197 664.00 | | 251 912.00 |