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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 573.00 | 573.00 | 8 000.00 | 8 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
060 Stock marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
110 Total général Actif | 27 169.00 | 573.00 | 26 596.00 | 27 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 817.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 612.00 | 65 304.00 | | 64 612.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 3.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 032.00 | 66 124.00 | | 65 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218.00 | | | 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | 391.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 854.00 | 6 365.00 | | 6 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | 505.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 12 141.00 | 12 419.00 | | 12 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 4 124.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 292.00 | 41 965.00 | | 45 292.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 775.00 | 65 957.00 | | 67 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 743.00 | 167.00 | | -2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 743.00 | 167.00 | | -2 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 151.00 | | | 2 151.00 |