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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 1 802.00 | 468.00 | 2 270.00 |
AN Terrains | 4 850.00 | 3 083.00 | 1 766.00 | 4 850.00 |
AP Constructions | 50 938.00 | 17 066.00 | 33 872.00 | 50 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 923.00 | 219 932.00 | 136 991.00 | 356 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 985.00 | 264 887.00 | 213 098.00 | 477 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BZ Autres créances | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
CF Disponibilités | 8 130 614.00 | | 8 130 614.00 | 8 130 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 346 396.00 | | 8 346 396.00 | 8 346 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 380.00 | 264 887.00 | 8 559 493.00 | 8 824 380.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 320 604.00 | 1 162.00 | | 320 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 126.00 | 319 441.00 | | 174 126.00 |
DL TOTAL (I) | 619 830.00 | 445 704.00 | | 619 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | 226 333.00 | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 3 824.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 294.00 | 366 961.00 | | 405 294.00 |
EA Autres dettes | 7 521 602.00 | 6 298 045.00 | | 7 521 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 664.00 | 6 895 162.00 | | 7 939 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 493.00 | 7 340 866.00 | | 8 559 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 939 664.00 | 6 895 162.00 | | 7 939 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 367.00 | 9 140.00 | 1 970 507.00 | 1 961 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 367.00 | 9 140.00 | 1 970 507.00 | 1 961 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 799.00 | |
GE Autres charges | | | 12 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 600.00 | 18 495.00 | | 89 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 092.00 | 24 372.00 | | 47 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 263.00 | 4 900.00 | | 8 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 263.00 | 4 900.00 | | 8 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964.00 | 4 777.00 | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | 5 005.00 | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | -105.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 052.00 | 111 023.00 | | 56 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 920.00 | 2 339 055.00 | | 2 111 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 794.00 | 2 019 614.00 | | 1 937 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 126.00 | 319 441.00 | | 174 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 785.00 | | 33 310.00 | 463 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 110.00 | 477 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 110.00 | 412 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 511.00 | | 33 310.00 | 398 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 768.00 | 35 332.00 | 15 681.00 | 244 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 429.00 | 35 332.00 | 15 681.00 | 220 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 022.00 | 183 022.00 | | 183 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521 602.00 | 7 521 602.00 | | 7 521 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VW T.V.A. | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 665.00 | 7 939 665.00 | | 7 939 665.00 |