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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 300.00 | 22.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 194.00 | 4 587.00 | 2 607.00 | 7 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 537.00 | 15 887.00 | 53 650.00 | 69 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 286.00 | 15 887.00 | 78 399.00 | 94 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 49 592.00 | 52 765.00 | | 49 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | -3 173.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 67 072.00 | 54 542.00 | | 67 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 148.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748.00 | 10 583.00 | | 8 748.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 195.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 327.00 | 12 926.00 | | 11 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 399.00 | 67 468.00 | | 78 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FD Production vendue biens | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 960.00 | 108 800.00 | | 101 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 430.00 | 111 972.00 | | 89 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | -3 173.00 | | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 661.00 | 1 227.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | 1 227.00 | | 14 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703.00 | 682.00 | 1 021.00 | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |