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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 324.00 | 577.00 | 68 746.00 | 69 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 920.00 | 30 663.00 | 256.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 796.00 | 31 793.00 | 69 003.00 | 100 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 998.00 | 31 793.00 | 204 205.00 | 235 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 399.00 | 21 394.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 21 394.00 | | 10 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VP Divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |