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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 461.00 | 2 231.00 | 38 230.00 | 40 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 521.00 | 3 291.00 | 38 230.00 | 41 521.00 |
060 Stock marchandises | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
072 Créances – Autres | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
084 Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
110 Total général Actif | 148 560.00 | 3 291.00 | 145 269.00 | 148 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 517.00 | | | 244 517.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 557.00 | | | 244 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 209.00 | | | -40 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
242 Autres charges externes. | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 251.00 | | | -10 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
252 Charges sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |