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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 535.00 | | 503 535.00 | 503 535.00 |
CF Disponibilités | 505 616.00 | | 505 616.00 | 505 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 151.00 | | 1 009 151.00 | 1 009 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 151.00 | | 1 009 151.00 | 1 009 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 081.00 | | | 1 000 081.00 |
DH Report à nouveau | 35 664.00 | 3 295.00 | | 35 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 228.00 | | | 1 006 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 2 078.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 151.00 | | | 1 009 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |