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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 569.00 | 286 146.00 | 36 424.00 | 322 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 364.00 | 111 690.00 | 43 674.00 | 155 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 633.00 | 397 836.00 | 87 797.00 | 485 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 270.00 | | 339 270.00 | 339 270.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 310 715.00 | | 310 715.00 | 310 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 303.00 | | 677 303.00 | 677 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 936.00 | 397 836.00 | 765 100.00 | 1 162 936.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 282.00 | | | 191 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 390 466.00 | | | 390 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 634.00 | | | 374 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 702.00 | | | 348 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 297.00 | | 14 336.00 | 471 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 265.00 | | 14 306.00 | 467 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 30.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 852.00 | 27 227.00 | 1 244.00 | 371 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 852.00 | 27 227.00 | 1 244.00 | 371 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 339 270.00 | 339 270.00 | | 339 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 895.00 | 14 963.00 | 25 932.00 | 40 895.00 |
VI Groupe et associés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 865.00 | 345 865.00 | | 345 865.00 |
VW T.V.A. | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 634.00 | 348 702.00 | 25 932.00 | 374 634.00 |