| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 658.00 | 295 479.00 | 55 179.00 | 350 658.00 |
BF Prêts | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 762.00 | 3 221.00 | 70 541.00 | 73 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 167.00 | 3 142 735.00 | 1 357 432.00 | 4 500 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BT Marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
BZ Autres créances | 761 447.00 | 35 134.00 | 726 312.00 | 761 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 560.00 | 35 134.00 | 910 425.00 | 945 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 726.00 | 3 177 869.00 | 2 267 857.00 | 5 445 726.00 |
CU Autres participations | 4 061 822.00 | 2 837 940.00 | 1 223 882.00 | 4 061 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 023 693.00 | 4 023 693.00 | | 4 023 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 564 509.00 | 288 859.00 | | -2 564 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 371.00 | -2 853 368.00 | | -32 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 705.00 | 1 498 076.00 | | 1 465 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 923.00 | 469 327.00 | | 443 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 550.00 | 160 727.00 | | 216 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | 61 129.00 | | 71 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 152.00 | 691 182.00 | | 802 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 857.00 | 2 189 259.00 | | 2 267 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
FG Production vendue services | 390 700.00 | | 390 700.00 | 390 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 157.00 | | 412 157.00 | 412 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 36 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 571.00 | 23 434.00 | | 62 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 571.00 | 23 434.00 | | 62 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 571.00 | -23 434.00 | | -21 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 665.00 | 607 360.00 | | 467 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 036.00 | 3 460 728.00 | | 500 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 371.00 | -2 853 368.00 | | -32 371.00 |