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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 865.00 | 15 198.00 | 3 668.00 | 18 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 076.00 | 20 909.00 | 14 168.00 | 35 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 866.00 | 1 404.00 | 127 462.00 | 128 866.00 |
BZ Autres créances | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CF Disponibilités | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 974.00 | 1 404.00 | 442 570.00 | 443 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 050.00 | 22 312.00 | 456 737.00 | 479 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
DH Report à nouveau | -36 249.00 | | | -36 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 754.00 | | | 437 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 737.00 | | | 456 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 754.00 | | | 437 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
FG Production vendue services | 1 619 915.00 | | 1 619 915.00 | 1 619 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 724.00 | | 1 632 724.00 | 1 632 724.00 |
FM Production stockée | | | -24 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 16 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 035.00 | | | 1 622 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 710.00 | | | 1 610 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 901.00 | 1 007.00 | | 19 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | 1 007.00 | | 19 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 980.00 | 188 480.00 | 10 500.00 | 198 980.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
ST Autres comptes | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
YT Sous‐traitance | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 446.00 | | | 189 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |