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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 254.00 | 93 961.00 | 5 293.00 | 99 254.00 |
040 Immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 779.00 | 93 961.00 | 76 818.00 | 170 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
084 Disponibilités | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
110 Total général Actif | 198 606.00 | 93 961.00 | 104 645.00 | 198 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
252 Charges sociales | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 160.00 | | | 218 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 231.00 | | | -45 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 231.00 | | | -45 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |